プレミアムウォーター HD（2588）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月23日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 16,873 | 20,322 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,351 | 7,812 |
| 棚卸資産 | 348 | 577 |
| その他の金融資産 | 2,615 | 2,070 |
| その他の流動資産（IFRS） | 1,079 | 1,567 |
| 流動資産合計 | 28,268 | 32,350 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 18,143 | 22,074 |
| のれん（IFRS） | 75 | 75 |
| 無形資産（IFRS） | 1,938 | 2,237 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 49 | 92 |
| その他の金融資産 | 766 | 917 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 3,271 | 3,897 |
| 契約コスト | 9,174 | 11,329 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 106 | 110 |
| 非流動資産合計 | 33,525 | 40,734 |
| 資産合計 | 61,793 | 73,084 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 9,352 | 10,018 |
| 有利子負債 | 8,750 | 8,680 |
| 未払法人所得税 | 2,064 | 1,207 |
| その他の流動負債（IFRS） | 1,590 | 852 |
| 流動負債合計 | 21,756 | 20,758 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 有利子負債 | 29,083 | 37,550 |
| 引当金 | 205 | 140 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 0 | 124 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 205 | 213 |
| 非流動負債合計 | 29,494 | 38,028 |
| 負債合計 | 51,251 | 58,787 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 4,336 | 4,450 |
| 資本剰余金（IFRS） | 3,766 | 3,935 |
| 利益剰余金（IFRS） | 2,443 | 5,985 |
| 自己株式（IFRS） | | -80 |
| その他の包括利益累計額（IFRS） | -20 | -9 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 10,525 | 14,281 |
| 非支配持分（IFRS） | 16 | 16 |
| 資本合計 | 10,542 | 14,297 |
| 負債及び資本合計 | 61,793 | 73,084 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,309 | 4,045 |
| 売掛金 | 103 | 176 |
| 貯蔵品 | 3 | 3 |
| 前払費用 | 23 | 22 |
| その他 | 313 | 501 |
| 流動資産計 | 6,753 | 4,749 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 111 | 100 |
| 工具 | 97 | 83 |
| リース資産 | 21 | 18 |
| 有形固定資産合計 | 230 | 202 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 22 | 12 |
| その他 | 1 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 23 | 13 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200 | 201 |
| 関係会社株式 | 5,394 | 5,584 |
| 関係会社出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,238 | 26,010 |
| その他 | 280 | 416 |
| 貸倒引当金 | -231 | － |
| 投資その他の資産合計 | 22,882 | 32,213 |
| 固定資産計 | 23,136 | 32,429 |
| 資産の部合計 | 29,889 | 37,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,312 | 921 |
| 未払金 | 153 | 304 |
| 未払費用 | 34 | 44 |
| リース債務 | 19 | 20 |
| 未払法人税等 | 11 | － |
| 預り金 | 824 | 24 |
| その他 | 31 | 105 |
| 流動負債計 | 3,388 | 1,421 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000 | 18,000 |
| 長期借入金 | 5,600 | 4,678 |
| リース債務 | 142 | 122 |
| 繰延税金負債 | － | 32 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 2,134 | 2,134 |
| その他 | 107 | 93 |
| 固定負債計 | 17,984 | 25,062 |
| 負債の部合計 | 21,372 | 26,483 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,329 | 4,417 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,538 | 3,626 |
| 資本剰余金合計 | 3,538 | 3,626 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 479 | 2,351 |
| 利益剰余金合計 | 479 | 2,351 |
| 自己株式 | | -80 |
| 株主資本合計 | 8,346 | 10,314 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 105 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 105 |
| 新株予約権 | 170 | 275 |
| 純資産の部合計 | 8,516 | 10,695 |
| 負債・純資産合計 | 29,889 | 37,179 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | | |
| 棚卸資産（IFRS） | | |
| 商品及び製品 | 252 | 456 |
| 原材料及び貯蔵品 | 96 | 121 |
| 合計 | 348 | 577 |
（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び構築物 | 3,666 | 4,915 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,396 | 2,060 |
| 工具 | 601 | 686 |
| レンタル用資産 | 23,154 | 27,262 |
| 土地 | 1,892 | 2,035 |
| その他 | 1,002 | 664 |
| 合計 | 31,712 | 37,623 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び構築物 | -783 | -1,265 |
| 機械装置及び運搬具 | -528 | -674 |
| 工具 | -358 | -447 |
| レンタル用資産 | -11,060 | -12,605 |
| 土地 | － | － |
| その他 | -838 | -556 |
| 合計 | -13,569 | -15,549 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び構築物（IFRS） | 2,882 | 3,649 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 868 | 1,385 |
| 工具 | 242 | 239 |
| レンタル用資産（IFRS） | 12,094 | 14,657 |
| 土地（IFRS） | 1,892 | 2,035 |
| その他 | 163 | 107 |
| 合計 | 18,143 | 22,074 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
