プレミアムウォーター HD（2588）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 20,322 | 25,737 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,812 | 8,580 |
| 棚卸資産 | 577 | 1,692 |
| その他の金融資産 | 2,070 | 860 |
| その他の流動資産（IFRS） | 1,567 | 3,691 |
| 流動資産合計 | 32,350 | 40,562 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 22,074 | 25,567 |
| のれん（IFRS） | 75 | 75 |
| 無形資産（IFRS） | 2,237 | 2,411 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 92 | 970 |
| その他の金融資産 | 917 | 1,745 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 3,897 | 4,047 |
| 契約コスト | 11,329 | 11,488 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 110 | 2 |
| 非流動資産合計 | 40,734 | 46,310 |
| 資産合計 | 73,084 | 86,872 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 10,018 | 10,762 |
| 有利子負債 | 8,680 | 14,296 |
| 未払法人所得税 | 1,207 | 699 |
| その他の流動負債（IFRS） | 852 | 1,853 |
| 流動負債合計 | 20,758 | 27,612 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 有利子負債 | 37,550 | 39,276 |
| 引当金 | 140 | 130 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 124 | － |
| その他の非流動負債（IFRS） | 213 | 212 |
| 非流動負債合計 | 38,028 | 39,619 |
| 負債合計 | 58,787 | 67,232 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 4,450 | 4,584 |
| 資本剰余金（IFRS） | 3,935 | 4,095 |
| 利益剰余金（IFRS） | 5,985 | 10,962 |
| 自己株式（IFRS） | -80 | -80 |
| その他の包括利益累計額（IFRS） | -9 | 62 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 14,281 | 19,623 |
| 非支配持分（IFRS） | 16 | 16 |
| 資本合計 | 14,297 | 19,640 |
| 負債及び資本合計 | 73,084 | 86,872 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,045 | 1,602 |
| 売掛金 | 176 | 179 |
| 貯蔵品 | 3 | 3 |
| 前払費用 | 22 | 44 |
| その他 | 501 | 2,987 |
| 流動資産計 | 4,749 | 4,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 100 | 88 |
| 工具 | 83 | 75 |
| リース資産 | 18 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 202 | 179 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 12 | 6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 13 | 7 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 201 | 902 |
| 関係会社株式 | 5,584 | 3,700 |
| 関係会社出資金 | 1 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 26,010 | 35,260 |
| 繰延税金資産 | － | 1,787 |
| その他 | 416 | 387 |
| 投資その他の資産合計 | 32,213 | 42,037 |
| 固定資産計 | 32,429 | 42,225 |
| 資産の部合計 | 37,179 | 47,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内償還予定の社債 | － | 5,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 921 | 1,079 |
| 未払金 | 304 | 230 |
| 未払費用 | 44 | 71 |
| リース債務 | 20 | 20 |
| 未払法人税等 | － | 5 |
| 預り金 | 24 | 27 |
| その他 | 105 | 31 |
| 流動負債計 | 1,421 | 6,466 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 18,000 | 17,600 |
| 長期借入金 | 4,678 | 5,241 |
| リース債務 | 122 | 101 |
| 繰延税金負債 | 32 | － |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 2,134 | － |
| その他 | 93 | 66 |
| 固定負債計 | 25,062 | 23,009 |
| 負債の部合計 | 26,483 | 29,475 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,417 | 4,551 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,626 | 3,760 |
| 資本剰余金合計 | 3,626 | 3,760 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,351 | 9,023 |
| 利益剰余金合計 | 2,351 | 9,023 |
| 自己株式 | -80 | -80 |
| 株主資本合計 | 10,314 | 17,255 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 105 | 10 |
| その他の包括利益累計額合計 | 105 | 10 |
| 新株予約権 | 275 | 301 |
| 純資産の部合計 | 10,695 | 17,567 |
| 負債・純資産合計 | 37,179 | 47,042 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | | |
| 棚卸資産（IFRS） | | |
| 商品及び製品 | 456 | 1,513 |
| 原材料及び貯蔵品 | 121 | 178 |
| 合計 | 577 | 1,692 |
（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び構築物 | 4,915 | 5,344 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,060 | 2,187 |
| 工具 | 686 | 880 |
| レンタル用資産 | 27,262 | 31,025 |
| 土地 | 2,035 | 2,035 |
| その他 | 664 | 2,362 |
| 合計 | 37,623 | 43,835 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び構築物 | -1,265 | -1,851 |
| 機械装置及び運搬具 | -674 | -883 |
| 工具 | -447 | -542 |
| レンタル用資産 | -12,605 | -14,485 |
| 土地 | － | － |
| その他 | -556 | -505 |
| 合計 | -15,549 | -18,268 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び構築物（IFRS） | 3,649 | 3,492 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 1,385 | 1,304 |
| 工具 | 239 | 338 |
| レンタル用資産（IFRS） | 14,657 | 16,540 |
| 土地（IFRS） | 2,035 | 2,035 |
| その他 | 107 | 1,857 |
| 合計 | 22,074 | 25,567 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
