プレミアムウォーター HD（2588）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 16:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 25,737 | 30,561 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8,580 | 11,064 |
| 棚卸資産 | 1,692 | 1,108 |
| その他の金融資産 | 860 | 634 |
| その他の流動資産（IFRS） | 3,691 | 1,430 |
| 流動資産合計 | 40,562 | 44,801 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 25,567 | 29,503 |
| のれん（IFRS） | 75 | 75 |
| 無形資産（IFRS） | 2,411 | 2,637 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 970 | 4,180 |
| その他の金融資産 | 1,745 | 4,924 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 4,047 | 1,803 |
| 契約コスト | 11,488 | 11,480 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 2 | 0 |
| 非流動資産合計 | 46,310 | 54,605 |
| 資産合計 | 86,872 | 99,406 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 10,762 | 14,545 |
| 有利子負債 | 14,296 | 11,458 |
| 未払法人所得税 | 699 | 1,438 |
| その他の流動負債（IFRS） | 1,853 | 815 |
| 流動負債合計 | 27,612 | 28,256 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 有利子負債 | 39,276 | 48,036 |
| 引当金 | 130 | 110 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 212 | 232 |
| 非流動負債合計 | 39,619 | 48,379 |
| 負債合計 | 67,232 | 76,636 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 4,584 | 4,698 |
| 資本剰余金（IFRS） | 4,095 | 4,211 |
| 利益剰余金（IFRS） | 10,962 | 13,774 |
| 自己株式（IFRS） | -80 | -80 |
| その他の包括利益累計額（IFRS） | 62 | 149 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 19,623 | 22,753 |
| 非支配持分（IFRS） | 16 | 16 |
| 資本合計 | 19,640 | 22,770 |
| 負債及び資本合計 | 86,872 | 99,406 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,602 | 6,585 |
| 売掛金 | 179 | 263 |
| 貯蔵品 | 3 | 3 |
| 前払費用 | 44 | 60 |
| その他 | 2,987 | 1,770 |
| 流動資産計 | 4,817 | 8,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 88 | 75 |
| 工具 | 75 | 66 |
| リース資産 | 16 | 13 |
| 有形固定資産合計 | 179 | 155 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6 | 3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 7 | 3 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 902 | 3,332 |
| 関係会社株式 | 3,700 | 7,071 |
| 長期貸付金 | － | 1,170 |
| 関係会社長期貸付金 | 35,260 | 35,110 |
| 繰延税金資産 | 1,787 | 992 |
| その他 | 387 | 181 |
| 投資その他の資産合計 | 42,037 | 47,858 |
| 固定資産計 | 42,225 | 48,017 |
| 資産の部合計 | 47,042 | 56,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内償還予定の社債 | 5,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,079 | 2,579 |
| 未払金 | 230 | 323 |
| 未払費用 | 71 | 67 |
| リース債務 | 20 | 21 |
| 未払法人税等 | 5 | 736 |
| 預り金 | 27 | 35 |
| その他 | 31 | 104 |
| 流動負債計 | 6,466 | 3,866 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 17,600 | 21,300 |
| 長期借入金 | 5,241 | 9,707 |
| リース債務 | 101 | 80 |
| その他 | 66 | 52 |
| 固定負債計 | 23,009 | 31,141 |
| 負債の部合計 | 29,475 | 35,008 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,551 | 4,666 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,760 | 3,875 |
| 資本剰余金合計 | 3,760 | 3,875 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 9,023 | 12,718 |
| 利益剰余金合計 | 9,023 | 12,718 |
| 自己株式 | -80 | -80 |
| 株主資本合計 | 17,255 | 21,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 211 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10 | 211 |
| 新株予約権 | 301 | 303 |
| 純資産の部合計 | 17,567 | 21,693 |
| 負債・純資産合計 | 47,042 | 56,702 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | | |
| 棚卸資産（IFRS） | | |
| 商品及び製品 | 1,513 | 898 |
| 原材料及び貯蔵品 | 178 | 210 |
| 合計 | 1,692 | 1,108 |
（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び構築物 | 5,344 | 7,828 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,187 | 4,733 |
| 工具 | 880 | 909 |
| レンタル用資産 | 31,025 | 33,171 |
| 土地 | 2,035 | 2,035 |
| その他 | 2,362 | 1,289 |
| 合計 | 43,835 | 49,966 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び構築物 | -1,851 | -2,223 |
| 機械装置及び運搬具 | -883 | -1,145 |
| 工具 | -542 | -616 |
| レンタル用資産 | -14,485 | -15,955 |
| 土地 | － | － |
| その他 | -505 | -522 |
| 合計 | -18,268 | -20,463 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び構築物（IFRS） | 3,492 | 5,604 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 1,304 | 3,587 |
| 工具 | 338 | 292 |
| レンタル用資産（IFRS） | 16,540 | 17,216 |
| 土地（IFRS） | 2,035 | 2,035 |
| その他 | 1,857 | 767 |
| 合計 | 25,567 | 29,503 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
