プレミアムウォーター HD（2588）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月28日 16:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 30,561 | 31,900 |
| 営業債権及びその他の債権 | 11,064 | 12,271 |
| 棚卸資産 | 1,108 | 917 |
| その他の金融資産 | 634 | 821 |
| その他の流動資産（IFRS） | 1,430 | 1,413 |
| 流動資産合計 | 44,801 | 47,324 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 29,503 | 32,797 |
| のれん（IFRS） | 75 | 148 |
| 無形資産（IFRS） | 2,637 | 3,223 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 4,180 | 4,218 |
| その他の金融資産 | 4,924 | 10,103 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 1,803 | 1,409 |
| 契約コスト | 11,480 | 12,847 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 0 | 3 |
| 非流動資産合計 | 54,605 | 64,751 |
| 資産合計 | 99,406 | 112,076 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 14,545 | 15,459 |
| 有利子負債 | 11,458 | 24,481 |
| 未払法人所得税 | 1,438 | 2,447 |
| その他の流動負債（IFRS） | 815 | 687 |
| 流動負債合計 | 28,256 | 43,076 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 有利子負債 | 48,036 | 43,289 |
| 引当金 | 110 | 155 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 232 | 482 |
| 非流動負債合計 | 48,379 | 43,927 |
| 負債合計 | 76,636 | 87,003 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 4,698 | 4,727 |
| 資本剰余金（IFRS） | 4,211 | 4,235 |
| 利益剰余金（IFRS） | 13,774 | 16,640 |
| 自己株式（IFRS） | -80 | -479 |
| その他の包括利益累計額（IFRS） | 149 | -65 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 22,753 | 25,057 |
| 非支配持分（IFRS） | 16 | 15 |
| 資本合計 | 22,770 | 25,073 |
| 負債及び資本合計 | 99,406 | 112,076 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,585 | 17,974 |
| 売掛金 | 263 | 281 |
| 貯蔵品 | 3 | 2 |
| 前払費用 | 60 | 69 |
| その他 | 1,770 | 1,378 |
| 流動資産計 | 8,684 | 19,707 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 75 | 63 |
| 工具 | 66 | 52 |
| リース資産 | 13 | 10 |
| 有形固定資産合計 | 155 | 126 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,332 | 8,862 |
| 関係会社株式 | 7,071 | 6,259 |
| 長期貸付金 | 1,170 | 726 |
| 関係会社長期貸付金 | 35,110 | 26,118 |
| 繰延税金資産 | 992 | 827 |
| その他 | 181 | 184 |
| 投資その他の資産合計 | 47,858 | 42,979 |
| 固定資産計 | 48,017 | 43,107 |
| 資産の部合計 | 56,702 | 62,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内償還予定の社債 | － | 8,700 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,579 | 6,234 |
| リース債務 | 323 | 21 |
| 未払金 | 67 | 535 |
| 未払費用 | 21 | 106 |
| 未払法人税等 | 736 | 10 |
| 預り金 | 35 | 18 |
| その他 | 104 | 0 |
| 流動負債計 | 3,866 | 15,627 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 21,300 | 20,550 |
| 長期借入金 | 9,707 | 5,333 |
| リース債務 | 80 | 59 |
| その他 | 52 | 39 |
| 固定負債計 | 31,141 | 25,982 |
| 負債の部合計 | 35,008 | 41,609 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,666 | 4,694 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,875 | 3,903 |
| 資本剰余金合計 | 3,875 | 3,903 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 12,718 | 12,675 |
| 利益剰余金合計 | 12,718 | 12,675 |
| 自己株式 | -80 | -479 |
| 株主資本合計 | 21,179 | 20,794 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 211 | 111 |
| その他の包括利益累計額合計 | 211 | 111 |
| 新株予約権 | 303 | 298 |
| 純資産の部合計 | 21,693 | 21,205 |
| 負債・純資産合計 | 56,702 | 62,814 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | | |
| 棚卸資産（IFRS） | | |
| 商品及び製品 | 898 | 775 |
| 原材料及び貯蔵品 | 210 | 141 |
| 合計 | 1,108 | 917 |
（百万円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び構築物 | 7,828 | 7,748 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,733 | 5,901 |
| 工具 | 909 | 1,337 |
| レンタル用資産 | 33,171 | 37,500 |
| 土地 | 2,035 | 2,048 |
| その他 | 1,289 | 688 |
| 合計 | 49,966 | 55,224 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び構築物 | -2,223 | -2,286 |
| 機械装置及び運搬具 | -1,145 | -1,714 |
| 工具 | -616 | -823 |
| レンタル用資産 | -15,955 | -17,081 |
| 土地 | － | － |
| その他 | -522 | -522 |
| 合計 | -20,463 | -22,426 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び構築物（IFRS） | 5,604 | 5,462 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 3,587 | 4,186 |
| 工具 | 292 | 514 |
| レンタル用資産（IFRS） | 17,216 | 20,419 |
| 土地（IFRS） | 2,035 | 2,048 |
| その他 | 767 | 165 |
| 合計 | 29,503 | 32,797 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
