プレミアムウォーター HD（2588）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月23日 12:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 31,900 | 40,484 |
| 営業債権及びその他の債権 | 12,271 | 12,384 |
| 棚卸資産 | 917 | 577 |
| その他の金融資産 | 821 | 1,001 |
| その他の流動資産（IFRS） | 1,413 | 713 |
| 流動資産合計 | 47,324 | 55,161 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 32,797 | 35,343 |
| のれん（IFRS） | 148 | 148 |
| 無形資産（IFRS） | 3,223 | 3,598 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 4,218 | 5,323 |
| その他の金融資産 | 10,103 | 19,973 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 1,409 | 979 |
| 契約コスト | 12,847 | 14,735 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 3 | |
| 非流動資産合計 | 64,751 | 80,103 |
| 資産合計 | 112,076 | 135,265 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 15,459 | 17,410 |
| 有利子負債 | 24,481 | 25,410 |
| 未払法人所得税 | 2,447 | 2,420 |
| 引当金 | － | 66 |
| その他の流動負債（IFRS） | 687 | 4,600 |
| 流動負債合計 | 43,076 | 49,907 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 有利子負債 | 43,289 | 52,376 |
| 引当金 | 155 | 212 |
| 繰延税金負債（IFRS） | － | 212 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 482 | 478 |
| 非流動負債合計 | 43,927 | 53,281 |
| 負債合計 | 87,003 | 103,188 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 4,727 | 5,223 |
| 資本剰余金（IFRS） | 4,235 | 4,426 |
| 利益剰余金（IFRS） | 16,640 | 21,785 |
| 自己株式（IFRS） | -479 | -980 |
| その他の包括利益累計額（IFRS） | -65 | 1,605 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 25,057 | 32,061 |
| 非支配持分（IFRS） | 15 | 15 |
| 資本合計 | 25,073 | 32,076 |
| 負債及び資本合計 | 112,076 | 135,265 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,974 | 31,684 |
| 売掛金 | 281 | 326 |
| 貯蔵品 | 2 | 2 |
| 前払費用 | 69 | 79 |
| その他 | 1,378 | 1,400 |
| 流動資産計 | 19,707 | 33,492 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 63 | 268 |
| 工具 | 52 | 82 |
| リース資産 | 10 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 126 | 353 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | | － |
| その他 | | |
| 無形固定資産合計 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,862 | 15,108 |
| 関係会社株式 | 6,259 | 6,640 |
| 長期貸付金 | 726 | 1,492 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,118 | 19,293 |
| 繰延税金資産 | 827 | － |
| その他 | 184 | 270 |
| 貸倒引当金 | － | -90 |
| 投資その他の資産合計 | 42,979 | 42,716 |
| 固定資産計 | 43,107 | 43,069 |
| 資産の部合計 | 62,814 | 76,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 700 |
| １年内償還予定の社債 | 8,700 | 10,700 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,234 | 3,614 |
| リース債務 | 21 | 59 |
| 未払金 | 535 | 535 |
| 未払費用 | 106 | 162 |
| 資産除去債務 | － | 35 |
| 未払法人税等 | 10 | 324 |
| 預り金 | 18 | 3,685 |
| その他 | | 22 |
| 流動負債計 | 15,627 | 19,838 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,550 | 22,350 |
| 長期借入金 | 5,333 | 9,828 |
| リース債務 | 59 | － |
| 繰延税金負債 | － | 106 |
| その他 | 39 | 141 |
| 固定負債計 | 25,982 | 32,425 |
| 負債の部合計 | 41,609 | 52,263 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,694 | 5,190 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,903 | 4,400 |
| 資本剰余金合計 | 3,903 | 4,400 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 12,675 | 13,778 |
| 利益剰余金合計 | 12,675 | 13,778 |
| 自己株式 | -479 | -980 |
| 株主資本合計 | 20,794 | 22,389 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 111 | 1,815 |
| その他の包括利益累計額合計 | 111 | 1,815 |
| 新株予約権 | 298 | 92 |
| 純資産の部合計 | 21,205 | 24,298 |
| 負債・純資産合計 | 62,814 | 76,562 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | | |
| 棚卸資産（IFRS） | | |
| 商品及び製品 | 775 | 439 |
| 原材料及び貯蔵品 | 141 | 138 |
| 合計 | 917 | 577 |
（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び構築物 | 7,748 | 9,296 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,901 | 5,759 |
| 工具 | 1,337 | 1,612 |
| レンタル用資産 | 37,500 | 42,040 |
| 土地 | 2,048 | 2,048 |
| その他 | 688 | 47 |
| 合計 | 55,224 | 60,804 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び構築物 | -2,286 | -3,331 |
| 機械装置及び運搬具 | -1,714 | -2,047 |
| 工具 | -823 | -1,233 |
| レンタル用資産 | -17,081 | -18,848 |
| 土地 | － | － |
| その他 | -522 | － |
| 合計 | -22,426 | -25,461 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び構築物（IFRS） | 5,462 | 5,964 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 4,186 | 3,712 |
| 工具 | 514 | 378 |
| レンタル用資産（IFRS） | 20,419 | 23,191 |
| 土地（IFRS） | 2,048 | 2,048 |
| その他 | 165 | 47 |
| 合計 | 32,797 | 35,343 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
