プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他39件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 428,086 | 1,472,771 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,173,783 | 6,148,493 |
| 金融収益 | -27,519 | -9,418 |
| 金融費用 | 489,337 | 414,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,072 | -18,539 |
| 契約コストの増減（△は増加） | -1,329,408 | -1,429,603 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,214,058 | -935,996 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,316,755 | 2,653,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,282 | -39,481 |
| その他 | 484,043 | -255,864 |
| 小計 | 5,346,229 | 8,000,669 |
| 利息の受取額 | 4,171 | 3,492 |
| 利息の支払額 | -320,522 | -355,917 |
| 法人所得税の支払額 | -247,897 | -988,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,781,980 | 6,659,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -631,692 | -1,259,349 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | － | 22,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,104 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,155 | 10,379 |
| 子会社の取得による支出 | -6,400 | － |
| 子会社の清算による収入 | 9,084 | － |
| 貸付けによる支出 | -523,941 | -46,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 199,364 | 22,984 |
| その他 | -7,279 | -85,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,195,812 | -1,334,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | -1,500,000 | 2,000,000 |
| 長期有利子負債の収入 | 4,680,000 | 4,800,000 |
| 長期有利子負債の支出 | -5,269,914 | -8,695,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -39 |
| 新株予約権の行使による収入 | 170,035 | 63,550 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,479 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,907,430 | -1,831,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,679,250 | 3,490,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,734,463 | 10,238,012 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,265 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上原価、販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
