アサンテ（6073）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,876,192 | 2,052,445 |
| 減価償却費 | 114,923 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,798 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,602 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,808 | |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 15,567 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,674 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,222 | |
| 支払利息 | 25,376 | |
| リース解約損 | 8,648 | |
| 災害損失 | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 会員権評価損 | 14,632 | |
| 退職給付制度終了損 | 9,831 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358,314 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,286 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,291 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,101 | |
| その他 | 182,748 | |
| 小計 | 1,981,757 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | |
| 利息の支払額 | -24,759 | |
| 法人税等の支払額 | -528,118 | |
| 保険金の受取額 | 12,727 | |
| リース解約損の支払額 | -8,148 | |
| その他 | -4,000 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,681 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -24,500 | |
| その他 | -22,926 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,427 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,232 | |
| 配当金の支払額 | -126,000 | |
| その他 | -25,016 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,248 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061,005 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 896,387 | 1,957,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
