オウチーノ（6084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,332 |
| 減価償却費 | 13,990 |
| 株式交付費 | 29 |
| 減損損失 | 10,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 |
| 新株予約権戻入益 | -1,437 |
| 支払利息 | 1,093 |
| 法人税等還付金 | -512 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,697 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,446 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -165,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,591 |
| その他 | -7,682 |
| 小計 | -249,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 |
| 利息の支払額 | -1,093 |
| 法人税等の支払額 | -2,627 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 47,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,784 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 2,432 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,263 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,685 |
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