営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比べ293,315千円減少し、870,393千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は、261,714千円の支出となりました(前年同期は120,820千円の支出)。これは主に、税金等調整前四半期純損失208,829千円、未払金の減少39,323千円、仕入債務の減少21,949千円等の支出によるものであります。

2018/08/09 16:08