(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	972
預金
普通預金	681,525
小計	681,525
合計	682,497

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デベロップジャパン	18,493
住友不動産エスフォルタ株式会社	7,074
株式会社総宣アド	6,480
株式会社朝日広告社	5,400
東京建物株式会社	5,094
その他	142,290
合計	184,833

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
204,028	1,626,691	1,645,886	184,833	89.9	43.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
商品券	123
QUOカード	4
アパレル商品	1,172
合計	1,299

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ダイヤモンド社	20,262
株式会社ウイル・コーポレーション	7,278
株式会社カナオリ	6,100
テレコムクレジット株式会社	2,006
株式会社サイバーエージェント	1,832
その他	1,259
合計	38,739

⑤ 未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社JCB	29,808
三井住友信託銀行株式会社	10,543
港社会保険事務所	6,437
三井住友カード株式会社	5,566
ヤフー株式会社	3,583
その他	8,541
合計	64,481