ブロードリーフ（3673）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※3 当社は、効率的な運転資金の調達を図るため、取引銀行と金銭消費貸借契約を締結し、コミットメントライン及びコミット型タームローンを設定しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
コミットメントライン及びコミット型タームローンの総額	3,800,000	千円	5,300,000	千円
借入実行残高	-		1,000,000

2026/03/23 11:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、26億92百万円(前期比46.7%増)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入14億82百万円があったものの、長期借入金の返済による支出29億29百万円、リース負債の返済による支出8億33百万円があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2026/03/23 11:40

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:千円)
長期借入れによる収入	31	4,700,000		1,482,100
長期借入金の返済による支出	31	△2,626,814		△2,928,836
リース負債の返済による支出	31	△879,556		△833,066

2026/03/23 11:40