キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 14:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億475万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億6884万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億2499万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 2,547 | -390 | -1,225 | 2,156 | -272 | 10,160 | 通期 | 4,850 | -1,157 | -2,251 | 3,693 | -548 | 10,672 |
| 2015年 12月期 連/個 | 2Q | -678 | -452 | -293 | -1,129 | -421 | 9,249 | 通期 | 600 | -802 | -1,876 | -202 | - | 8,629 |
| 2016年 12月期 連/個 | 1Q | 785 | -238 | -467 | 546 | - | 8,697 | 2Q | 1,887 | -531 | -996 | 1,356 | - | 8,963 | 2Q | 1,929 | -440 | -990 | 1,488 | -341 | 8,883 | 3Q | 2,270 | -631 | -2,198 | 1,639 | - | 8,036 | 通期 | 3,142 | -684 | -3,324 | 2,458 | - | 7,738 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 119 | -139 | -1,272 | -20 | - | 6,442 | 2Q | 562 | -464 | -1,424 | 98 | - | 6,407 | 3Q | 1,074 | -1,723 | -2,095 | -649 | - | 4,990 | 通期 | 2,558 | -2,072 | -2,251 | 486 | - | 5,970 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 247 | -404 | -1,396 | -157 | - | 4,411 | 2Q | 1,516 | -1,008 | -1,583 | 508 | - | 4,890 | 3Q | 2,132 | -1,490 | -2,234 | 641 | - | 4,373 | 通期 | 4,566 | -2,496 | -2,409 | 2,070 | - | 5,627 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -538 | -1,888 | -942 | -2,426 | - | 2,258 | 2Q | 898 | -2,039 | -1,324 | -1,140 | - | 3,153 | 3Q | 1,376 | -2,961 | -2,112 | -1,586 | - | 1,928 | 通期 | 3,762 | -3,990 | -2,366 | -228 | -4,759 | 3,034 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -44 | -610 | 914 | -654 | -6 | 3,293 | 2Q | 1,100 | -1,284 | -23 | -184 | -13 | 2,826 | 3Q | 2,114 | -1,938 | -441 | 176 | -13 | 2,769 | 通期 | 5,056 | -2,774 | -2,084 | 2,283 | -3,447 | 3,232 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -96 | -740 | 452 | -836 | -13 | 2,850 | 2Q | 1,080 | -1,564 | 537 | -485 | -25 | 3,287 | 3Q | 1,413 | -2,329 | 711 | -916 | -31 | 3,029 | 通期 | 3,783 | -3,388 | -108 | 395 | -3,920 | 3,522 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 28 | -768 | 574 | -740 | -2 | 3,358 | 2Q | 460 | -1,424 | 649 | -964 | -7 | 3,212 | 3Q | 644 | -2,173 | 1,157 | -1,529 | -12 | 3,153 | 通期 | 1,606 | -2,910 | 1,237 | -1,304 | -3,691 | 3,457 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 136 | -854 | 561 | -718 | -1 | 3,301 | 2Q | 1,126 | -1,917 | 717 | -791 | -22 | 3,386 | 3Q | 2,079 | -2,573 | 655 | -494 | -28 | 3,621 | 通期 | 3,425 | -3,669 | 705 | -244 | -5,431 | 3,920 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年12月（個）
- 36億9310万
- 2015年12月（連） マイ転
- -2億198万
- 2016年12月（連） プラ転
- 24億5793万
- 2017年12月（連） -80.25%
- 4億8551万
- 2018年12月（連） +326.41%
- 20億7027万
- 2019年12月（連） マイ転
- -2億2755万
- 2020年12月（連） プラ転
- 22億8271万
- 2021年12月（連） -82.69%
- 3億9503万
- 2022年12月（連） マイ転
- -13億359万
- 2023年12月（連）
- -2億4385万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 25.67%
- 2015年12月（連）
- 3.57%
- 2016年12月（連）
- 18.75%
- 2017年12月（連）
- 14.06%
- 2018年12月（連）
- 21.45%
- 2019年12月（連）
- 16.66%
- 2020年12月（連）
- 23.89%
- 2021年12月（連）
- 18.32%
- 2022年12月（連）
- 11.61%
- 2023年12月（連）
- 22.26%