ブロードリーフ（3673）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -1,913,897 | -1,485,115 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,977,450 | 2,026,603 |
| 株式報酬費用 | 201,920 | 193,462 |
| 金融収益及び金融費用 | 47,556 | -14,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,280 | 162 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,752,790 | -206,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,709 | -13,913 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -920,114 | 240,576 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,072 | 17,922 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 47,083 | 64,306 |
| 未払従業員賞与の増減額（△は減少） | -257,271 | -243,394 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 135,019 | 1,485,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,269 | -74,776 |
| その他 | -67,111 | 106,461 |
| 小計 | 1,046,075 | 2,096,734 |
| 利息の受取額 | 1,136 | 4,571 |
| 配当金の受取額 | 2,130 | 7,005 |
| 利息の支払額 | -10,984 | -19,450 |
| 法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） | -394,343 | -9,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 644,013 | 2,079,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,097 | -27,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,429 | 600 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,235,589 | -2,978,047 |
| 投資の売却及び償還による収入 | － | 466,465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,900 | -48,832 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,480 | 3,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -506 | -1,112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,131 | 10,968 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 14,831 | － |
| その他 | -2,228 | 522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,173,449 | -2,573,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,197,500 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -445,834 |
| リース負債の返済による支出 | -645,872 | -691,227 |
| 配当金の支払額 | -413,579 | -88,389 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 31,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| コミットメントライン関連費用 | -12,498 | -19,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,156,537 | 654,587 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 4,028 | 3,522 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -368,871 | 164,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,456,772 | 3,620,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
