営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて9億30百万円増加し、101億60百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は25億46百万円となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益18億24百万円、売上債権の減少12億75百万円、減価償却費3億29百万円及びのれん償却額3億34百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額8億47百万円、仕入債務の減少1億41百万円及び未払金の減少1億36百万円であります。

2014/08/13 10:13