ブロードリーフ（3673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,824,306 | 1,002,749 |
| 減価償却費 | 329,066 | 313,070 |
| のれん償却額 | 334,366 | 334,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,795 | -83,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -917 | -1,335 |
| 支払利息 | 7,917 | 1,620 |
| 支払手数料 | － | 15,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,275,073 | -207,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,290 | 23,406 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,314 | -66,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,926 | 31,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,726 | 67,300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79,370 | -189,322 |
| その他 | -19,880 | -377,928 |
| 小計 | 3,403,099 | 857,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,335 |
| 利息の支払額 | -9,619 | -3,149 |
| 法人税等の支払額 | -847,638 | -1,533,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546,759 | -677,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -17,500 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,132 | -69,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238,422 | -352,221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,441 |
| その他 | -1,396 | -3,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,451 | -451,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -752,280 | -769,000 |
| 株式の発行による収入 | 28,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 10,418 | 16,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -169,203 | -1,748,103 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,612 | － |
| 配当金の支払額 | -522,773 | -262,216 |
| 支払手数料の支払額 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,837 | -14,025 |
| その他 | -1,246 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,309 | -293,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,998 | -1,422,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,160,499 | 9,249,170 |
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