営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて4億97百万円増加し、88億82百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は19億28百万円となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益11億79百万円、のれん償却額3億34百万円、減価償却費2億96百万円及び売上債権の減少額2億90百万円であり、主な減少要因は仕入債務の減少額1億56百万円及び法人税等の支払額1億8百万円であります。

2016/08/12 10:30