営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1億36百万円(前年同期比395.1%増)となりました。この主な要因は、税引前四半期損失5億41百万円、未払従業員賞与の減少額2億44百万円、営業債務及びその他の債務の減少額1億23百万円、棚卸資産の増加額66百万円があったものの、減価償却費及び償却費6億68百万円、契約負債の増加額4億37百万円があったことによるものであります。

2023/05/12 11:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△646,280		△540,835
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△393,813		△6,200
営業活動によるキャッシュ・フロー		27,507		136,189
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/05/12 11:00