流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
合計	743,306	639,690
流動負債	704,634	600,877
非流動負債	38,671	38,814
合計	743,306	639,690

2024/03/27 14:30

#2 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	資産除去債務	合計
2023年12月31日残高	137,049	137,049
流動負債	-	-
非流動負債	137,049	137,049
合計	137,049	137,049

資産除去債務
本社及び支店等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2024/03/27 14:30

#3 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)	平均利率(%)	返済期限
合計	5,148,154	7,249,129	-	-
流動負債	2,270,443	4,476,551	-	-
非流動負債	2,877,710	2,772,578	-	-
合計	5,148,154	7,249,129	-	-

平均利率は期末残高に対する各々の約定利率によっております。
有利子負債は、リース負債及び長期リース負債を除き、償却原価で測定する金融負債に分類しております。

2024/03/27 14:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ⅱ.負債
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末より43億90百万円増加の142億63百万円(前期比44.5%増)となりました。流動負債は44億96百万円増加の110億79百万円(前期比68.3%増)、非流動負債は1億7百万円減少の31億84百万円(前期比3.2%減)となりました。流動負債の増加の主な要因は、契約負債が22億44百万円、短期有利子負債が22億6百万円増加したことによるものです。非流動負債の減少の主な要因は、長期有利子負債が1億5百万円減少したことによるものです。
ⅲ.資本

2024/03/27 14:30

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:千円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	18,32	2,672,827		2,827,827
未払法人所得税	17	8,421		3,925
その他の流動負債	21	704,634		600,877
流動負債合計		6,582,508		11,078,970
非流動負債
長期有利子負債	15,19,32	2,877,710		2,772,578
引当金	20	142,292		137,049
その他の非流動負債	21	38,671		38,814
非流動負債合計		3,290,865		3,184,217

2024/03/27 14:30