営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、34億25百万円(前期比113.2%増)となりました。この主な要因は、税引前損失19億21百万円による資金の減少があったものの、減価償却費及び償却費27億25百万円、契約負債の増加額22億44百万円があったことによるものであります。

2024/03/27 14:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)		当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失(△)		△3,005,245		△1,920,892
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△402,262		△9,640
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,606,335		3,424,997
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/03/27 14:30