営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、8億6百万円(前年同期比492.0%増)となりました。この主な要因は、営業債務及びその他の債務の減少額3億41百万円、未払従業員賞与の減少額2億37百万円があったものの、減価償却費及び償却費6億95百万円、契約負債の増加額5億96百万円があったことによるものであります。

2024/05/14 14:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△540,835		△41,876
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△6,200		△3,312
営業活動によるキャッシュ・フロー		136,189		806,262
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/05/14 14:00