営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、21億26百万円(前年同期比1.8%増)となりました。この主な要因は、法人所得税等の支払額2億17百万円、営業債権及びその他の債権の増加額1億91百万円があったものの、減価償却費及び償却費16億10百万円、税引前中間利益の計上6億円、契約負債の増加額4億98百万円があったことによるものであります。

2025/08/08 14:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		16,378		599,829
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△3,312		△217,122
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,088,828		2,125,816
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/08/08 14:00