オークファン（3674）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2016年3月31日
- -2億
- 2016年9月30日 ±0%
- -2億
- 2017年3月31日
- -1320万
- 2017年9月30日 -212.12%
- -4120万
- 2018年3月31日 -142.72%
- -1億
- 2018年9月30日 ±0%
- -1億
- 2019年3月31日 -100%
- -2億
- 2019年9月30日 -150%
- -5億
- 2020年3月31日 -60%
- -8億
- 2020年9月30日 -8.33%
- -8億6666万
- 2021年3月31日
- -1億
- 2021年9月30日 -33.33%
- -1億3333万
- 2022年9月30日 -125%
- -3億
- 2023年3月31日 -100%
- -6億
- 2023年9月30日 -76.67%
- -10億6000万
- 2024年3月31日
- -6億9300万
- 2024年9月30日 -49.06%
- -10億3300万
- 2025年3月31日
- -6億4000万
- 2025年9月30日 -34.38%
- -8億6000万
- 2026年3月31日
- -3億3000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/12/26 15:00
短期借入れによる収入660,000千円などにより資金が増加した一方で、短期借入金の返済による支出860,000千円、長期借入金の返済による支出157,796千円などにより資金が減少したため、財務活動の結果使用した資金は391,244千円(前年同期は431,870千円の獲得)となりました。
なお、当社グループの運転資金及び設備投資資金は自己資金並びに借入金等により充当しております。当連結会計年度末の有利子負債残高は1,302,253千円となり、前連結会計年度末に比べ358,581千円減少しており、自己資本比率は57.8%と依然として高い水準を維持しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
