キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3217万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7604万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億990万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 75 | -555 | 881 | -480 | -125 | 1,546 | 通期 | 136 | -1,722 | 1,844 | -1,586 | -227 | 1,403 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 416 | -64 | -230 | 351 | -130 | 1,527 | 通期 | 766 | -249 | -503 | 517 | -297 | 1,425 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -95 | -185 | 6 | -280 | -130 | 1,156 | 通期 | 155 | -126 | -431 | 30 | -358 | 1,029 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 199 | -173 | 504 | 26 | -151 | 1,561 | 通期 | 468 | -222 | 818 | 246 | -313 | 2,095 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 439 | -155 | -97 | 283 | -139 | 2,280 | 通期 | -7 | -322 | -411 | -329 | -317 | 1,354 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -276 | -135 | 123 | -411 | -151 | 1,067 | 通期 | 788 | -287 | 849 | 501 | -318 | 2,705 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,285 | -197 | -291 | 1,087 | -169 | 3,500 | 通期 | 1,126 | -277 | -456 | 849 | -270 | 3,097 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 197 | -109 | 18 | 88 | -127 | 3,201 | 通期 | 1,079 | -263 | -83 | 816 | -321 | 3,833 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -32 | -326 | -404 | -358 | -155 | 3,075 | 通期 | 110 | -376 | -332 | -266 | -387 | 3,281 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -15億8623万
- 2016年9月（連） プラ転
- 5億1688万
- 2017年9月（連） -94.25%
- 2973万
- 2018年9月（連） +726.32%
- 2億4566万
- 2019年9月（連） マイ転
- -3億2886万
- 2020年9月（連） プラ転
- 5億81万
- 2021年9月（連） +69.54%
- 8億4906万
- 2022年9月（連） -3.94%
- 8億1565万
- 2023年9月（連） マイ転
- -2億6613万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 9.35%
- 2016年9月（連）
- 28.09%
- 2017年9月（連）
- 4.25%
- 2018年9月（連）
- 7.98%
- 2019年9月（連）
- -0.1%
- 2020年9月（連）
- 10.6%
- 2021年9月（連）
- 13.43%
- 2022年9月（連）
- 17.25%
- 2023年9月（連）
- 2.14%