オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,081 | 31,678 |
| 減価償却費 | 126,711 | 141,656 |
| のれん償却額 | 1,989 | 994 |
| 株式報酬費用 | 5,430 | 10,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,248 | -17,928 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,091 | -8,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,610 |
| 支払利息 | 6,841 | 7,510 |
| 事業撤退損 | 14,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,448 | -88,394 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 29,375 | 27,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,885 | -348,175 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 17,800 | 21,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,825 | 22,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,820 | 135,148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,072 | -229,258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,349 | -23,027 |
| その他 | -20,985 | 9,042 |
| 小計 | 350,045 | -350,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 9,747 |
| 利息の支払額 | -6,695 | -7,886 |
| 事業撤退損の支払額 | -8,378 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,928 | 18,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,973 | -330,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 311,136 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,152 | 4,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,178 | -28,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,297 | -102,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,117 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,650 | 4,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,850 | -3,200 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,523 | 186,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -640,000 | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,680 | － |
| リース債務の返済による支出 | -388 | -404 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,756 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,104 | 15,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,721 | -4,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,145 | -6,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,125 | -155,232 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,395,553 | 3,635,335 |
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