オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,366 | 108,081 |
| 減価償却費 | 114,281 | 126,711 |
| のれん償却額 | 1,989 | 1,989 |
| 株式報酬費用 | － | 5,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,014 | -19,248 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -2,091 |
| 支払利息 | 3,193 | 6,841 |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 固定資産除却損 | 230 | － |
| 事業撤退損 | － | 14,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,196 | 82,448 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -140,700 | 29,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,785 | -40,885 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 15,000 | 17,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,575 | 61,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,307 | 29,820 |
| その他 | 73,575 | -54,262 |
| 小計 | 270,809 | 350,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 1,930 |
| 利息の支払額 | -3,419 | -6,695 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -8,378 |
| 保険金の受取額 | 60,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 87,045 | -86,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,626 | 249,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4,982 | 4,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,956 | -9,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,868 | -113,297 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,096 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,950 | 5,650 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,600 | -2,850 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,588 | -115,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,133,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -693,000 | -640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -66,680 |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -388 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,756 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,628 | -259,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,847 | 23,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,513 | -102,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,994,453 | 4,395,553 |
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