オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,866 | 247,366 |
| 減価償却費 | 92,474 | 114,281 |
| のれん償却額 | 50,584 | 1,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,397 | -10,014 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -211 |
| 支払利息 | 2,941 | 3,193 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 固定資産除却損 | 248 | 230 |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用 | 193,976 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,646 | 38,196 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11,978 | -140,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,743 | 20,785 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 15,000 | 15,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,639 | -4,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,981 | -78,307 |
| その他 | 19,081 | 73,575 |
| 小計 | 302,110 | 270,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 191 |
| 利息の支払額 | -2,769 | -3,419 |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額 | -193,976 | － |
| 保険金の受取額 | － | 60,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,090 | 87,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,469 | 414,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -27,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,982 | 4,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -831 | -4,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,235 | -89,868 |
| 差入保証金の差入による支出 | -158,662 | -4,096 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,150 | 4,950 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,150 | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,945 | -92,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 1,133,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -693,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,383 | -49,998 |
| リース債務の返済による支出 | -932 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,315 | 389,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,740 | 1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757,989 | 713,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,075,063 | 3,994,453 |
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