オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,662 | 32,866 |
| 減価償却費 | 79,869 | 92,474 |
| のれん償却額 | 50,584 | 50,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,941 | -19,397 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,748 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,350 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -260 |
| 支払利息 | 4,051 | 2,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,157 | -102,646 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -91,306 | 11,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,399 | -11,743 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | － | 15,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,447 | -1,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,821 | 18,981 |
| 固定資産除却損 | 20 | 248 |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用 | － | 193,976 |
| その他 | -3,806 | 19,081 |
| 小計 | 147,443 | 302,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 256 |
| 利息の支払額 | -3,964 | -2,769 |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -193,976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 53,045 | -138,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,850 | -32,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -27,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,982 | 4,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,168 | -831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,090 | -154,235 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,800 | -158,662 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 13,150 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,150 |
| その他 | 14,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,125 | -325,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,988 | -143,383 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 178,818 | － |
| リース債務の返済による支出 | -901 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,929 | -404,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,115 | 4,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,539 | -757,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,833,053 | 3,075,063 |
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