オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月31日 13:53
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第16期第2四半期(2022/01/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,385 | 59,662 |
| 減価償却費 | 125,297 | 79,869 |
| のれん償却額 | 59,650 | 50,584 |
| 減損損失 | 107,619 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,989 | -3,941 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,976 | -12,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -325 |
| 受取手数料 | -20,786 | － |
| 支払利息 | 5,201 | 4,051 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -34,685 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,184 | 212,157 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 452,666 | -91,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,075 | -88,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,810 | 46,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,620 | -104,821 |
| その他 | 125,502 | -3,786 |
| 小計 | 1,669,333 | 147,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 325 |
| 利息の支払額 | -5,105 | -3,964 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -379,891 | 53,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,738 | 196,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -818 | -4,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,714 | -123,090 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -600 | -1,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,902 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,435 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19,969 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,142 | 4,982 |
| その他 | － | 14,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,292 | -109,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,002 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,798 | -159,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 178,818 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -871 | -901 |
| 手数料の受取額 | 20,786 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,294 | 17,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -768 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795,382 | 104,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,096,874 | 3,201,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
