オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,989 | 177,658 |
| 減価償却費 | 121,978 | 131,067 |
| のれん償却額 | 60,008 | 77,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | 6,069 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,250 | -10,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 489 | -375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,008 | -502 |
| 支払利息 | 7,283 | 5,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,016 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,549 | -10,894 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -174,772 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,164 | -90,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,390 | 4,221 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 47,659 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -96,070 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,328 | -17,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 641 | -123,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,689 | -3,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,710 | -74,421 |
| その他 | 19,319 | -6,258 |
| 小計 | 379,400 | 64,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,008 | 502 |
| 利息の支払額 | -7,099 | -5,277 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42,349 | -155,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,658 | -94,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,144 | 175,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,243 | -47,490 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,924 | -11,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,862 | -118,037 |
| 差入保証金の回収による収入 | 194 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,044 | -167,037 |
| 事業譲受による支出 | － | -24,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,877 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 215,209 | － |
| その他 | -2,969 | 7,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,374 | -185,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 223,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -13,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,760 | -218,153 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,560 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,747 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,953 | 6,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,462 | 5,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,793 | -268,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,527,362 | 1,156,244 |
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