オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,658 | 54,318 |
| 減価償却費 | 131,067 | 122,627 |
| のれん償却額 | 77,992 | 77,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,069 | -1,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -375 | -1,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -238 |
| 支払利息 | 5,120 | 2,952 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,894 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90,349 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,786 | 84,182 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -114,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,239 | 38,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,409 | -41,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,421 | -30,226 |
| その他 | -6,258 | 24,071 |
| 小計 | 64,891 | 215,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 238 |
| 利息の支払額 | -5,277 | -3,098 |
| 法人税等の支払額 | -155,000 | -13,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,884 | 198,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,719 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,490 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,972 | -4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,037 | -146,326 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 91,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -167,037 | -1,629 |
| 事業譲受による支出 | -24,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -108,657 |
| その他 | 7,598 | -3,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,218 | -173,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,200 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,153 | -232,707 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -62,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,147 | 504,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,263 | 1,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,692 | 531,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,244 | 1,560,549 |
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