オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,318 | 682,620 |
| 減価償却費 | 122,627 | 137,624 |
| のれん償却額 | 77,524 | 76,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,426 | -118 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,288 | -1,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -393 |
| 支払利息 | 2,952 | 4,714 |
| 減損損失 | － | 746 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -66,373 |
| 固定資産除却損 | 1,788 | 20,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,182 | 96,274 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -114,391 | -242,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,501 | -10,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,164 | -112,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,226 | -62,798 |
| その他 | 22,283 | 11,736 |
| 小計 | 215,444 | 533,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 393 |
| 利息の支払額 | -3,098 | -4,871 |
| 法人税等の支払額 | -13,719 | -90,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,864 | 438,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -3,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,326 | -135,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91,280 | 1,637 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,629 | -95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -108,657 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,327 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,830 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,313 |
| その他 | -3,480 | -1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,312 | -155,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,707 | -236,380 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159,920 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 362,577 |
| リース債務の返済による支出 | -581 | -1,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,211 | -97,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,825 | -1,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,588 | 184,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,549 | 2,279,602 |
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