オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月31日 13:12
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(2020/01/01-2020/03/31)
- 【短信】
- 2020年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,620 | 72,463 |
| 減価償却費 | 137,624 | 115,528 |
| のれん償却額 | 76,000 | 57,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -25,299 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,172 | -2,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -474 |
| 受取手数料 | － | -21,675 |
| 支払利息 | 4,714 | 3,703 |
| 減損損失 | 746 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -66,373 | － |
| 固定資産除却損 | 20,590 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 14,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,274 | 8,086 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -242,982 | -232,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,175 | -170,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,541 | -185,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,798 | -73,539 |
| その他 | 11,736 | 272,920 |
| 小計 | 533,753 | -167,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 474 |
| 利息の支払額 | -4,871 | -3,533 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -14,699 |
| 法人税等の支払額 | -90,703 | -90,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,571 | -275,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,747 | -5,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,092 | -144,744 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,637 | 13,893 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,327 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,830 | 5,102 |
| 貸付けによる支出 | -13,313 | － |
| その他 | -1,005 | -3,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,113 | -134,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,380 | -231,528 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,920 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 362,577 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,206 | -1,825 |
| 手数料の受取額 | － | 21,675 |
| その他 | － | -2,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,428 | 123,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,151 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,877 | -287,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,496 | 1,067,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
