オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,154 | 610,571 |
| 減価償却費 | 283,139 | 263,032 |
| のれん償却額 | 158,226 | 145,957 |
| 減損損失 | 108,492 | 104,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,749 | 22,414 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 706 | -1,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -912 |
| 支払利息 | 8,641 | 8,324 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -66,373 |
| 固定資産除却損 | 2,070 | 20,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,761 | -431,294 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -394,083 | -415,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,541 | -14,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,491 | -31,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,244 | -13,744 |
| その他 | 71,104 | -49,039 |
| 小計 | 554,833 | 151,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 912 |
| 利息の支払額 | -9,226 | -8,347 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,521 | -150,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,010 | -6,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,999 | -12,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,564 | -302,757 |
| 事業譲渡による収入 | 15,529 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,777 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -108,657 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,327 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123,322 | 1,637 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,728 | -195 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | 25,933 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,313 |
| その他 | 4,530 | 2,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,345 | -322,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,292 | -484,239 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159,920 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,340 | 362,577 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,532 |
| リース債務の返済による支出 | -1,762 | -2,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,285 | -411,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,813 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065,764 | -740,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,094,725 | 1,354,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
