オークファン（3674）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,094,725 | 1,354,496 |
| 受取手形及び売掛金 | 594,049 | 1,011,730 |
| 営業投資有価証券 | 897,224 | 1,243,962 |
| 商品 | 173,248 | 134,554 |
| 仕掛品 | 60,050 | 974 |
| 貯蔵品 | 2,599 | 2,510 |
| 未収入金 | 148,881 | 213,232 |
| その他 | 114,015 | 138,726 |
| 貸倒引当金 | -35,289 | -57,704 |
| 流動資産計 | 4,049,504 | 4,042,482 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 68,800 | 57,569 |
| 工具 | 48,540 | 36,396 |
| その他（純額） | 3,700 | 3,098 |
| 有形固定資産合計 | 121,041 | 97,064 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 601,526 | 391,289 |
| ソフトウエア | 406,790 | 425,008 |
| ソフトウエア仮勘定 | 129,134 | 49,630 |
| その他 | 1,682 | 1,442 |
| 無形固定資産合計 | 1,139,133 | 867,371 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | － | 54,361 |
| 繰延税金資産 | 373,650 | 277,724 |
| その他 | 188,334 | 175,571 |
| 投資その他の資産合計 | 561,984 | 507,657 |
| 固定資産計 | 1,822,160 | 1,472,093 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,173 | 931 |
| 繰延資産計 | 2,173 | 931 |
| 資産の部合計 | 5,873,838 | 5,515,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 277,172 | 250,301 |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 125,000 | 125,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 499,677 | 398,986 |
| 未払法人税等 | 74,563 | 107,177 |
| 未払金 | 353,122 | 332,468 |
| ポイント引当金 | 5,689 | 3,862 |
| その他 | 329,942 | 199,003 |
| 流動負債計 | 1,965,168 | 1,716,799 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 125,000 | － |
| 長期借入金 | 1,063,099 | 572,183 |
| その他 | 3,412 | 4,487 |
| 固定負債計 | 1,191,511 | 576,670 |
| 負債の部合計 | 3,156,679 | 2,293,469 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 679,591 | 861,157 |
| 資本剰余金 | 650,361 | 831,997 |
| 利益剰余金 | 1,400,720 | 1,727,899 |
| 自己株式 | -43,251 | -203,171 |
| 株主資本合計 | 2,687,422 | 3,217,883 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,855 | -9,385 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,855 | -9,385 |
| 新株予約権 | 8,500 | 7,130 |
| 非支配株主持分 | 4,380 | 6,410 |
| 純資産の部合計 | 2,717,158 | 3,222,038 |
| 負債・純資産合計 | 5,873,838 | 5,515,508 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,421,642 | 991,483 |
| 売掛金 | 250,500 | 216,865 |
| 営業投資有価証券 | 897,224 | 1,243,962 |
| 仕掛品 | － | 35,026 |
| 貯蔵品 | 515 | 625 |
| 前払費用 | 88,163 | 72,051 |
| 立替金 | 95,272 | 210,815 |
| 未収入金 | 4,036 | 80,086 |
| 短期貸付金 | － | 9,965 |
| その他 | 3,854 | 21,490 |
| 貸倒引当金 | -34,666 | -125,861 |
| 流動資産計 | 2,726,543 | 2,756,512 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,086 | 56,861 |
| 工具 | 38,099 | 28,761 |
| リース資産 | － | 2,751 |
| 有形固定資産合計 | 102,186 | 88,373 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 9,419 | 0 |
| 商標権 | 1,103 | 933 |
| ソフトウエア | 210,214 | 219,189 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,484 | 13,147 |
| 無形固定資産合計 | 231,222 | 233,270 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,941,437 | 1,434,553 |
| 長期貸付金 | － | 54,361 |
| 繰延税金資産 | 82,482 | 76,725 |
| 敷金 | 150,579 | 145,524 |
| その他 | 1,342 | 1,657 |
| 投資その他の資産合計 | 2,175,841 | 1,712,822 |
| 固定資産計 | 2,509,250 | 2,034,466 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,173 | 931 |
| 繰延資産計 | 2,173 | 931 |
| 資産の部合計 | 5,237,967 | 4,791,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 76,335 | 46,596 |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 125,000 | 125,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 459,207 | 378,826 |
| リース債務 | － | 934 |
| 未払金 | 106,492 | 155,910 |
| 未払費用 | 36,476 | 20,094 |
| 未払法人税等 | 64,706 | 104,782 |
| 未払消費税等 | 49,617 | 7,433 |
| 前受金 | 77,235 | 128,176 |
| 預り金 | 8,469 | 5,844 |
| ポイント引当金 | 2,963 | 1,465 |
| その他 | 333 | 412 |
| 流動負債計 | 1,306,837 | 1,275,477 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 125,000 | － |
| 長期借入金 | 936,647 | 557,821 |
| リース債務 | － | 3,616 |
| その他 | 1,762 | 1,762 |
| 固定負債計 | 1,063,409 | 563,199 |
| 負債の部合計 | 2,370,246 | 1,838,676 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 679,591 | 861,157 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 679,461 | 861,027 |
| その他資本剰余金 | 3,893 | 3,893 |
| 資本剰余金合計 | 683,354 | 864,920 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,522,670 | 1,432,581 |
| 利益剰余金合計 | 1,522,670 | 1,432,581 |
| 自己株式 | -43,251 | -203,171 |
| 株主資本合計 | 2,842,365 | 2,955,488 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,855 | -9,385 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,855 | -9,385 |
| 新株予約権 | 8,500 | 7,130 |
| 純資産の部合計 | 2,867,721 | 2,953,233 |
| 負債・純資産合計 | 5,237,967 | 4,791,910 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -163,412 | -194,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
