オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433,348 | 274,154 |
| 減価償却費 | 267,331 | 283,139 |
| のれん償却額 | 156,363 | 158,226 |
| 減損損失 | 17,549 | 108,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,032 | -12,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -387 | 706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -995 | -925 |
| 支払利息 | 8,905 | 8,641 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,412 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,221 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -475,088 | － |
| 固定資産除却損 | 142,508 | 2,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,184 | 94,761 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -394,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,461 | 21,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,207 | -99,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,404 | 39,244 |
| その他 | 50,015 | 71,104 |
| 小計 | 432,550 | 554,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 925 |
| 利息の支払額 | -8,955 | -9,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269,300 | -78,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,290 | 468,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,199 | -11,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240,040 | -300,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224,419 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 613,386 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,529 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -108,657 |
| 事業譲受による支出 | -24,000 | -2,777 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,233 | 123,322 |
| 差入保証金の差入による支出 | -171,503 | -1,728 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 60,000 |
| その他 | 36,981 | 4,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,560 | -222,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,200 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,985 | -457,292 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,900 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,545 | 2,340 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,739 | 818,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,033 | 1,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,976 | 1,065,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,960 | 2,094,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
