オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544,416 | 433,348 |
| 減価償却費 | 255,777 | 267,331 |
| のれん償却額 | 138,015 | 156,363 |
| 減損損失 | － | 17,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,414 | 45,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,750 | -10,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | -387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,479 | -995 |
| 支払利息 | 13,638 | 8,905 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,024 | -6,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,390 | 4,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,164 | -475,088 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -174,772 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -96,070 | － |
| 固定資産除却損 | 202 | 142,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,016 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 47,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,607 | -51,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,247 | -160,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,732 | 19,207 |
| その他 | -12,521 | 42,610 |
| 小計 | 752,508 | 432,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 995 |
| 利息の支払額 | -13,427 | -8,955 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,100 | -269,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,660 | 155,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -51,666 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,810 | -118,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,437 | -240,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,369 | -224,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157,144 | 613,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78,667 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 215,209 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,350 | 2,233 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,044 | -171,503 |
| その他 | -6,478 | 23,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,771 | -125,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 228,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -41,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,120 | -571,985 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,920 | 3,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,747 | 3,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,453 | -430,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,932 | 5,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,368 | -395,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,424,936 | 1,028,960 |
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