オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,085 | 544,416 |
| 減価償却費 | 149,125 | 255,777 |
| 減損損失 | 125,010 | － |
| のれん償却額 | 89,710 | 138,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | 1,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 5,750 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -443 | 1,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -1,479 |
| 支払利息 | 6,567 | 13,638 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,883 | 2,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,352 | 20,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,527 | -60,164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -63,551 | -174,772 |
| 持分変動損益（△は益） | -69,499 | -96,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,016 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 47,659 |
| 移転費用 | － | 11,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,354 | 34,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,005 | -1,732 |
| その他 | 10,573 | 3,716 |
| 小計 | 297,373 | 752,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 1,479 |
| 利息の支払額 | -6,296 | -13,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155,925 | 25,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,597 | 765,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,666 | -51,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,517 | -14,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,813 | -282,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388,210 | -130,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,403 | 157,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,345,251 | -78,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 215,209 |
| 子会社株式の売却による収入 | 104,520 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,529 | 2,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,156 | -59,044 |
| その他 | － | -6,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,721,829 | -248,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -904,660 | -423,120 |
| 社債の発行による収入 | 618,790 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -125,000 |
| 株式の発行による収入 | 30,120 | 10,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,251 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 129,080 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,600 | 5,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,843,677 | -503,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,144 | 8,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,590 | 22,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,402,568 | 1,424,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
