オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 11:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第9期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 151,085 |
| 減価償却費 | 149,125 |
| 減損損失 | 125,010 |
| のれん償却額 | 89,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 |
| 支払利息 | 6,567 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,527 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -63,551 |
| 持分変動損益（△は益） | -69,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,005 |
| その他 | 10,573 |
| 小計 | 297,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 |
| 利息の支払額 | -6,296 |
| 法人税等の支払額 | -155,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,345,251 |
| 子会社株式の売却による収入 | 104,520 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,529 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,721,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -904,660 |
| 社債の発行による収入 | 618,790 |
| 株式の発行による収入 | 30,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,251 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 129,080 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,843,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,402,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
