オークファン（3674）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 11:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第9期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,402,568 |
| 売掛金 | 265,292 |
| 貯蔵品 | 7,724 |
| 仕掛品 | 5,546 |
| 繰延税金資産 | 94,169 |
| 短期貸付金 | 8,333 |
| その他 | 182,710 |
| 貸倒引当金 | -537 |
| 流動資産計 | 1,965,806 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 18,385 |
| 工具 | 36,713 |
| 有形固定資産合計 | 55,098 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 860,080 |
| ソフトウエア | 429,769 |
| その他 | 64,934 |
| 無形固定資産合計 | 1,354,784 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 491,698 |
| 繰延税金資産 | 365,970 |
| その他 | 30,725 |
| 投資その他の資産合計 | 888,394 |
| 固定資産計 | 2,298,277 |
| 繰延資産 | |
| 社債発行費 | 5,899 |
| 繰延資産計 | 5,899 |
| 資産の部合計 | 4,269,983 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 35,911 |
| 短期借入金 | 23,402 |
| 1年内償還予定の社債 | 125,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 361,500 |
| 未払法人税等 | 1,720 |
| 賞与引当金 | 4,250 |
| ポイント引当金 | 607 |
| 役員賞与引当金 | 3,000 |
| その他 | 207,957 |
| 流動負債計 | 763,349 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 500,000 |
| 長期借入金 | 863,803 |
| 固定負債計 | 1,363,803 |
| 負債の部合計 | 2,127,152 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 670,948 |
| 資本剰余金 | 674,712 |
| 利益剰余金 | 756,336 |
| 自己株式 | -43,251 |
| 株主資本合計 | 2,058,746 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 35,251 |
| その他の包括利益累計額合計 | 35,251 |
| 新株予約権 | 13,384 |
| 少数株主持分 | 35,448 |
| 純資産の部合計 | 2,142,830 |
| 負債・純資産合計 | 4,269,983 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,143,978 | 1,299,865 |
| 売掛金 | 162,979 | 218,169 |
| 貯蔵品 | 1,681 | 2,570 |
| 仕掛品 | － | 5,546 |
| 前渡金 | 817 | 817 |
| 前払費用 | 16,414 | 11,404 |
| 短期貸付金 | 10,000 | 58,333 |
| 繰延税金資産 | 8,039 | 10,135 |
| 未収入金 | 19,047 | 42,234 |
| その他 | 5,602 | 63,848 |
| 貸倒引当金 | -735 | -537 |
| 流動資産計 | 1,367,824 | 1,712,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,658 | 14,358 |
| 工具器具・備品（純額） | 24,528 | 19,443 |
| 有形固定資産合計 | 35,187 | 33,802 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 127,460 | 51,737 |
| 商標権 | 1,097 | 1,252 |
| ソフトウエア | 292,686 | 260,581 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,985 | 53,010 |
| 無形固定資産合計 | 432,229 | 366,581 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 222,418 | 482,123 |
| 関係会社株式 | － | 1,306,524 |
| 敷金 | 31,791 | 30,062 |
| 長期貸付金 | 40,000 | － |
| 長期前払費用 | 116 | 46 |
| 繰延税金資産 | － | 47,654 |
| 投資その他の資産合計 | 294,326 | 1,866,411 |
| 固定資産計 | 761,742 | 2,266,795 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 5,899 |
| 繰延資産計 | － | 5,899 |
| 資産の部合計 | 2,129,567 | 3,985,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 23,369 | 26,749 |
| 未払金 | 43,135 | 58,172 |
| 未払費用 | 801 | 6,286 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 125,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 361,500 |
| 未払法人税等 | 89,634 | － |
| 未払消費税等 | 16,190 | 34,729 |
| 前受金 | 26,073 | 15,665 |
| 預り金 | 2,484 | 3,130 |
| 賞与引当金 | 3,150 | 3,850 |
| 役員賞与引当金 | － | 3,000 |
| ポイント引当金 | 1,051 | 607 |
| その他 | 23 | 35 |
| 流動負債計 | 205,914 | 638,726 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 500,000 |
| 長期借入金 | － | 813,803 |
| 繰延税金負債 | 6,410 | － |
| 固定負債計 | 6,410 | 1,313,803 |
| 負債の部合計 | 212,324 | 1,952,529 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 655,777 | 670,948 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 655,647 | 670,818 |
| その他資本剰余金 | 3,893 | 3,893 |
| 資本剰余金合計 | 659,540 | 674,712 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 574,144 | 681,507 |
| 利益剰余金合計 | 574,144 | 681,507 |
| 自己株式 | － | -43,251 |
| 株主資本合計 | 1,889,462 | 1,983,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,287 | 35,251 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,287 | 35,251 |
| 新株予約権 | 493 | 13,384 |
| 純資産の部合計 | 1,917,243 | 2,032,553 |
| 負債・純資産合計 | 2,129,567 | 3,985,082 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | -90,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
