オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,331 | 302,903 |
| 減価償却費 | 198,608 | 237,898 |
| のれん償却額 | 76,778 | 3,978 |
| 減損損失 | 36,238 | 63,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,620 | -22,624 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -689 |
| 支払利息 | 5,919 | 8,053 |
| 受取保険金 | -50,000 | -10,000 |
| 固定資産除却損 | 248 | 230 |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用 | 196,744 | － |
| 構造改革費用 | 127,316 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,866 | -52,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,244 | 18,132 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 94,408 | -108,431 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 30,500 | 36,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,226 | -32,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,099 | 415,339 |
| その他 | 22,890 | -4,422 |
| 小計 | 684,772 | 872,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 664 |
| 利息の支払額 | -5,749 | -8,445 |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額 | -196,744 | － |
| 構造改革費用の支払額 | -118,264 | － |
| 保険金の受取額 | － | 60,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -254,587 | 78,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,909 | 1,003,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 9,965 | 9,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,028 | -9,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,706 | -204,440 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158,388 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -161,696 | -4,096 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,750 | 7,600 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,300 | -6,600 |
| その他 | － | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,045 | -206,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,060,000 | 1,433,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -1,033,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,753 | -108,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -136,675 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,748 | -755 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,000 | 41,510 |
| その他 | -2,002 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,178 | 431,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,800 | -11,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,513 | 1,216,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,280,940 | 4,497,678 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,400 | － |
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