オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 302,903 | -182,918 |
| 減価償却費 | 237,898 | 267,899 |
| のれん償却額 | 3,978 | 3,978 |
| 減損損失 | 63,562 | － |
| 株式報酬費用 | － | 16,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,624 | -33,084 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -14,162 |
| 支払利息 | 8,053 | 18,595 |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 固定資産除却損 | 230 | － |
| 事業撤退損 | － | 14,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,555 | 103,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,132 | -119,488 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -108,431 | 124,532 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 36,000 | 35,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,655 | -11,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 415,339 | 200,879 |
| その他 | -4,422 | -66,119 |
| 小計 | 872,718 | 361,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 664 | 12,444 |
| 利息の支払額 | -8,445 | -18,597 |
| 保険金の受取額 | 60,000 | － |
| 事業撤退損の支払額 | － | -14,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 78,596 | -137,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,532 | 203,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -287,575 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,965 | 9,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,068 | -13,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,440 | -197,046 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,960 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,001 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,096 | -69,978 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,600 | 8,800 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,600 | -4,750 |
| その他 | -140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,780 | -546,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,433,000 | 660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,033,000 | -860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,884 | -157,796 |
| リース債務の返済による支出 | -755 | -785 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,766 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 41,510 | 2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431,870 | -391,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,884 | 27,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,216,738 | -707,110 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,497,678 | 3,790,567 |
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