オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,908 | 31,331 |
| 減価償却費 | 161,080 | 198,608 |
| のれん償却額 | 101,168 | 76,778 |
| 減損損失 | － | 36,238 |
| 負ののれん発生益 | -85,910 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 418,631 | -19,620 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | -1,350 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,748 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -628 | -492 |
| 支払利息 | 7,863 | 5,919 |
| 受取保険金 | － | -50,000 |
| 固定資産除却損 | 1,679 | 248 |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用 | － | 196,744 |
| 構造改革費用 | － | 127,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,614 | -72,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201,881 | 9,244 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -28,798 | 94,408 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | -378,647 | 30,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,208 | -38,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,952 | 37,099 |
| その他 | 29,418 | 22,890 |
| 小計 | 1,120,040 | 684,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 617 | 483 |
| 利息の支払額 | -7,563 | -5,749 |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -196,744 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -118,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,040 | -254,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,054 | 109,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,965 | 9,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,242 | -129,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,092 | 583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303,033 | -264,706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,213 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 158,388 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,800 | -161,696 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 18,750 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -8,300 |
| その他 | 29,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,404 | -376,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 1,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,976 | -211,753 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136,675 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 178,818 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,817 | -1,748 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| その他 | － | -2,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,975 | -332,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,504 | 32,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,179 | -565,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,833,053 | 3,280,940 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
