オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,412 | 401,908 |
| 減価償却費 | 232,139 | 161,080 |
| のれん償却額 | 112,410 | 101,168 |
| 減損損失 | 275,657 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272,698 | 418,631 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,683 | -12,748 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -628 |
| 受取手数料 | -49,894 | － |
| 支払利息 | 9,605 | 7,863 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -34,685 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -85,910 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,222 | 360,614 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 276,795 | -28,798 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | － | -378,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,878 | 201,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,597 | 32,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,942 | -88,952 |
| その他 | 72,606 | 29,418 |
| 小計 | 1,734,352 | 1,120,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 617 |
| 利息の支払額 | -9,570 | -7,563 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -599,726 | -34,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,821 | 1,079,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,557 | -8,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,922 | -303,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,902 | 21,213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,435 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19,969 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 900 | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -600 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,125 | 9,965 |
| その他 | 19,800 | 29,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,757 | -263,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,332 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,786 | -319,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 178,818 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,757 | -1,817 |
| 手数料の受取額 | 49,894 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,389 | -82,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -795 | 3,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,879 | 736,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,096,874 | 3,833,053 |
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