前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年9月30日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,096,874	3,833,053
受取手形及び売掛金	708,737	－
売掛金	－	350,725
営業投資有価証券	2,994,026	1,398,374
商品	248,315	47,206
仕掛品	－	240
貯蔵品	511	558
未収入金	264,877	587,465
その他	611,890	274,508
貸倒引当金	-287,050	-48,205
流動資産計	7,638,182	6,443,928
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	48,828	44,117
工具	19,421	13,686
その他（純額）	5,393	3,630
有形固定資産合計	73,643	61,434
無形固定資産
のれん	186,897	85,729
ソフトウエア	275,454	315,850
ソフトウエア仮勘定	5,644	136,353
その他	1,509	2,006
無形固定資産合計	469,506	539,940
投資その他の資産
長期貸付金	34,049	24,083
繰延税金資産	139,341	106,026
関係会社出資金	－	13,400
破産更生債権等	－	298,303
長期未収入金	－	378,647
その他	151,568	161,209
貸倒引当金	-19,008	-676,950
投資その他の資産合計	305,952	304,719
固定資産計	849,102	906,094
資産の部合計	8,487,284	7,350,023
負債の部
流動負債
買掛金	89,002	130,722
短期借入金	1,000,000	1,100,000
１年内返済予定の長期借入金	319,976	211,753
未払法人税等	27,855	167,081
未払金	531,798	746,729
契約負債	－	158,620
ポイント引当金	12,748	－
賞与引当金	－	3,240
訴訟損失引当金	－	1,350
その他	260,591	75,701
流動負債計	2,241,972	2,595,197
固定負債
長期借入金	378,433	166,680
繰延税金負債	404,657	－
その他	4,179	31,059
固定負債計	787,270	197,739
負債の部合計	3,029,243	2,792,937
純資産の部
株主資本
資本金	884,082	973,683
資本剰余金	818,258	907,859
利益剰余金	2,308,014	2,364,516
自己株式	-203,380	-203,380
株主資本合計	3,806,976	4,042,679
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,644,097	511,496
その他の包括利益累計額合計	1,644,097	511,496
新株予約権	6,968	2,909
純資産の部合計	5,458,041	4,557,085
負債・純資産合計	8,487,284	7,350,023

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年9月30日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,865,675	2,227,739
受取手形及び売掛金	208,330	－
売掛金	－	232,701
営業投資有価証券	3,063,888	1,406,759
仕掛品	2,181	48,161
貯蔵品	470	470
前払費用	102,185	71,070
立替金	547,048	602,762
未収入金	70,921	1,875
短期貸付金	9,965	9,965
その他	23,197	38,354
貸倒引当金	-40,865	-80,826
流動資産計	5,853,000	4,559,033
固定資産
有形固定資産
建物	42,410	38,169
工具	14,502	9,213
リース資産	4,522	3,178
有形固定資産合計	61,435	50,560
無形固定資産
のれん	16,906	12,928
商標権	1,138	1,705
ソフトウエア	190,562	221,619
ソフトウエア仮勘定	3,463	90,094
無形固定資産合計	212,071	326,348
投資その他の資産
関係会社株式	1,355,118	1,614,589
関係会社出資金	－	13,400
長期貸付金	53,057	43,091
繰延税金資産	－	22,538
敷金	135,129	129,979
その他	200	200
貸倒引当金	-19,008	-19,008
投資その他の資産合計	1,524,497	1,804,791
固定資産計	1,798,004	2,181,700
資産の部合計	7,651,005	6,740,734
負債の部
流動負債
買掛金	34,189	45,906
短期借入金	1,000,000	1,100,000
１年内返済予定の長期借入金	319,976	211,753
リース債務	1,817	1,880
未払金	156,790	190,260
未払費用	2,146	3,247
未払法人税等	11,228	160,053
未払消費税等	11,819	13,147
前受金	104,733	－
預り金	7,386	7,372
契約負債	－	74,708
ポイント引当金	878	－
訴訟損失引当金	－	1,350
その他	16,101	8,707
流動負債計	1,667,067	1,818,387
固定負債
長期借入金	378,433	166,680
繰延税金負債	406,160	－
リース債務	4,179	2,299
その他	1,436	1,436
固定負債計	790,210	170,416
負債の部合計	2,457,278	1,988,803
純資産の部
株主資本
資本金	884,082	973,683
資本剰余金
資本準備金	883,952	973,553
その他資本剰余金	3,893	3,893
資本剰余金合計	887,845	977,446
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,975,616	2,489,774
利益剰余金合計	1,975,616	2,489,774
自己株式	-203,380	-203,380
株主資本合計	3,544,164	4,237,524
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,642,593	511,496
その他の包括利益累計額合計	1,642,593	511,496
新株予約権	6,968	2,909
純資産の部合計	5,193,726	4,751,930
負債・純資産合計	7,651,005	6,740,734

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年9月30日	2022年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-189,745	-207,809

オークファン（3674）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート