オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,328 | 359,412 |
| 減価償却費 | 242,021 | 232,139 |
| のれん償却額 | 115,135 | 112,410 |
| 減損損失 | 77,156 | 275,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,344 | 272,698 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,797 | 11,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -904 | -767 |
| 受取手数料 | -35,784 | -49,894 |
| 支払利息 | 8,809 | 9,605 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -34,685 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 859 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 14,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,146 | 222,222 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 354,199 | 276,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,720 | -48,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,488 | -83,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,053 | 106,942 |
| その他 | 66,035 | 72,606 |
| 小計 | 959,111 | 1,734,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 904 | 765 |
| 利息の支払額 | -9,019 | -9,570 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -14,699 | － |
| 法人税等の支払額 | -148,072 | -599,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,225 | 1,125,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,519 | -7,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,842 | -265,922 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -19,969 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,893 | 900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,185 | 11,125 |
| その他 | -3,027 | 19,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,410 | -276,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -866,668 | -133,332 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,652 | -327,786 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -208 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,780 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,682 | -1,757 |
| 手数料の受取額 | 35,784 | 49,894 |
| その他 | -2,416 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 849,145 | -456,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | -795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,498 | 391,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,704,994 | 3,096,874 |
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