オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,571 | 714,900 |
| 減価償却費 | 263,032 | 242,021 |
| のれん償却額 | 145,957 | 115,135 |
| 減損損失 | 104,189 | 77,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,414 | -24,344 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,827 | -2,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -912 | -904 |
| 支払利息 | 8,324 | 8,809 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -66,373 | － |
| 固定資産除却損 | 20,590 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 859 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 14,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,294 | -516,810 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -415,061 | 354,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,491 | -136,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,181 | 150,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,744 | 72,303 |
| その他 | -49,039 | -73,371 |
| 小計 | 151,153 | 994,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 912 | 904 |
| 利息の支払額 | -8,347 | -9,019 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -14,699 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -150,387 | -148,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,669 | 824,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,218 | -7,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,757 | -300,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,327 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,637 | 13,893 |
| 差入保証金の差入による支出 | -195 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,933 | 10,185 |
| 貸付けによる支出 | -13,313 | － |
| その他 | 2,988 | -3,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,253 | -287,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -866,668 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,239 | -435,652 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,920 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 362,577 | 45,780 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,532 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,889 | -2,682 |
| その他 | － | -2,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,003 | 813,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | 537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -740,228 | 1,350,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,496 | 2,704,994 |
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