営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より795,382千円増加し、3,500,377千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益734,385千円、減価償却費125,297千円、減損損失107,619千円、売上債権の減少額269,184千円、営業投資有価証券の減少額452,666千円などの計上に対し、棚卸資産の増加額250,075千円、仕入債務の減少額35,810千円、法人税等の支払額379,891千円などにより、営業活動の結果獲得した資金は1,284,738千円(前年同四半期は275,775千円の使用)となりました。

2023/01/31 13:34