利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は229百万円(前年同四半期比167百万円減)となりました。主な要因は、仕入債務の減少65百万円、たな卸資産の増加33百万円の減少要因があった一方で、税金等調整前四半期純利益246百万円の計上、売上債権の減少49百万円等による増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は622百万円(前年同四半期は43百万円の増加)となりました。主な要因は、敷金の差入による支出357百万円、有形固定資産の取得による支出173百万円、無形固定資産の取得による支出79百万円等の減少要因があったことによります。

2014/08/14 15:37