営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ452百万円増加し、1,231百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は229百万円(前年同四半期比167百万円減)となりました。主な要因は、仕入債務の減少65百万円、たな卸資産の増加33百万円の減少要因があった一方で、税金等調整前四半期純利益246百万円の計上、売上債権の減少49百万円等による増加要因があったことによるものであります。

2014/08/14 15:37