流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、資産については、流動資産が2,733百万円(前連結会計年度末比254百万円増)となりました。主な項目としては、現金及び預金923百万円、受取手形及び売掛金1,278百万円となっております。固定資産は2,092百万円(前連結会計年度末比559百万円増)となりました。主な項目としては、建物286百万円、ソフトウェア197百万円、のれん588百万円、関係会社株式335百万円、敷金370百万円となっております。その結果、総資産は4,825百万円(前連結会計年度末比813百万円増)となりました。
負債については、流動負債が1,460百万円(前連結会計年度末比22百万円増)となりました。主な項目としては、買掛金526百万円、1年内返済予定の長期借入金320百万円となっております。固定負債は710百万円(前連結会計年度末比694百万円増)となりました。主な項目としては、長期借入金600百万円、資産除去債務93百万円となっております。その結果、負債は2,170百万円(前連結会計年度末比716百万円増)となりました。

2014/11/14 16:24